Trésorerie et BFR
Trésorerie et BFR : anticiper les tensions financières
Anticipez le manque de trésorerie avant de le subir.
Votre solde bancaire est une photo. Un prévisionnel vous montre ce qui arrive. Visualisez les encaissements, les sorties et les points de tension semaine après semaine.
Radiation Facile • La radiation d’entreprise simplifiée
01
Construire une prévision courte et concrète
Partez de la trésorerie disponible et répartissez les encaissements attendus selon leur date probable. Positionnez les salaires, charges, fournisseurs et échéances financières.
Un horizon de 13 semaines permet d’organiser un suivi opérationnel. Actualisez les prévisions avec les réalisations et expliquez les écarts plutôt que de repousser les chiffres.
La prévision de trésorerie éclaire les priorités du redressement, la capacité de règlement du passif et les actions d’amélioration des marges. Examinez ces sujets ensemble pour comparer les scénarios.
02
Comprendre le besoin en fonds de roulement
Des ventes en hausse peuvent accroître le besoin de financement si les clients paient tard et si les stocks mobilisent des ressources. La croissance ne produit donc pas toujours une trésorerie immédiate.
Examinez les règlements clients, les stocks et les conditions fournisseurs. Cherchez des améliorations réalistes qui respectent vos engagements et la continuité de l’activité.
03
Relier chaque alerte à une décision
Une semaine déficitaire doit déclencher une analyse : encaissement incertain, dépense à revoir, financement à étudier ou scénario à ajuster. Les hypothèses doivent rester identifiables.
Présentez votre situation sur WhatsApp. Vous pourrez préciser votre besoin et préparer les chiffres nécessaires à un échange utile avec vos conseils.
Votre parcours
Trois étapes pour avancer.
01
Projeter les 13 prochaines semaines
Commencez par les faits disponibles et les échéances qui vous concernent.
02
Analyser les décalages de paiement
Précisez les documents, les intervenants et les points à vérifier pour votre dossier.
03
Actualiser et arbitrer
Organisez la suite avec un périmètre défini et une lecture claire des contraintes.
Vos questions
Des réponses pour avancer.
Un résultat positif garantit-il une trésorerie suffisante ?
Non. Le décalage entre facturation, encaissement et paiement peut créer une tension malgré un résultat positif.
Que faire des encaissements incertains ?
Les distinguer des encaissements confirmés et tester un scénario plus prudent.
Votre prochaine étape
N’attendez pas que la situation décide pour vous.
Parlez-nous de votre société, de vos difficultés et de votre objectif. Le premier pas se fait directement sur WhatsApp.
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